ドミニオンで運用するには、3つのオリジナルファンドと、9つのファンドオブファンズの計12商品から選択して運用します。
オリジナルファンド（Managed Fund、E-Commerce Fund、Luxury Fund）は以前の記事でご紹介しました。
YUKO今回の記事では、「9つのファンドオブファンズ」を紹介します。
まず用語の説明です。
『ファンドオブファンズ』とは・・・
ファンドオブファンズとは、複数の投資信託を投資対象とする投資信託のことです。
通常の投資信託は株や債券などに投資しますが、ファンドオブファンズは複数の投資信託が投資対象です。投資信託に投資する投資信託、という意味からファンドオブファンズと呼ばれています。SMBC日興証券「初めてでもわかりやすい用語集」より引用
YUKOイメージとしては、こんな感じですね。
ヤッピーくん株や債券の積み合わせが「投資信託」、投資信託の詰め合わせが「ファンドオブファンズ」だね！
ではそれぞれのファンドを見ていきましょう。
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DCS Global Equities Fund（世界株ファンド）
9つのファンドオブファンズは、すべて2018年5月に開始されました。
運用成績は以下の通りです。
直近3ヶ月まではマイナスですが、3年年率で16.10％です。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Equities | -5.55% | -4.70% | 0.93% | 11.50% | 48.31% |
採用されているファンドは以下の通りです。
- iShares MSCI ACWI ETF
- Capital Group New Pers (LUX) Z
- Dominion Global Trends – Managed USD I
- Threadneedle (Lux) Global Focus IU
- Harding Loevner Global Equity B USD
- Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD
- MS INVF Global Opportunity Z
- Polaris Global Value UCITS A USD Acc
- Seilern World Growth USD U I
- Vontobel Global Equity I USD
次に地域別・資産別の配分です。
アメリカが半数以上ですが、ヨーロッパ・アジアにも分散されています。
また9割以上が株式に配分されているのが分かります。
ヤッピーくんその名の通り世界中の株式のファンドを集めているね！
DCS Global Bonds Fund（世界債券ファンド）
こちらのファンド創設年も2018年5月です。
運用成績は以下の通りです。
直近1年まではマイナスですが、3年年率で0.96％です。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Bonds | -0.80% | -3.45% | -3.86% | -6.45% | 2.88% |
採用されているファンドは以下の通りです。
- Loomis Sayles Global Opp Bd I/D USD
- Russell Inv Global Bond A
- MS INVF Global Bond Z
- PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
- T. Rowe Price Rspnb Glb Aggt Bd I USD
- Wellington Global Bond USD N Ac
- Pictet-Global Bonds I USD
- Schroder ISF Global Bond C Acc USD
次に地域別、資産別の配分です。
アメリカのみならず、ヨーロッパ・アジア・南米にも分散しています。
大部分が債券となり、がキャッシュ（現金）も2割ほど含まれています。
ヤッピーくんこれは世界中の債権のファンドを集めたものだね！
DCS Global Cautious Fund（慎重型ファンド）
ファンド創設年は2018年5月です。
運用成績は下記の通りです。
3年年率で見ると、4.61％とマイナスではありませんが、、、。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Cautious | -1.80% | -3.62% | -2.83% | -2.80% | 13.74% |
採用されているファンドは、
- Capital Group New Pers (LUX) Z
- Dominion Global Trends – Managed USD I
- Threadneedle (Lux) Global Focus IU
- Harding Loevner Global Equity B USD
- Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD
- MS INVF Global Opportunity Z
- Polaris Global Value UCITS A USD Acc
- Seilern World Growth USD U I
- Vontobel Global Equity I USD
- Loomis Sayles Global Opp Bd I/D USD
- Russell Inv Global Bond A
- MS INVF Global Bond Z
- PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
- Schroder ISF Global Bond C Acc USD
- T. Rowe Price Rspnb Glb Aggt Bd I USD
- Wellington Global Bond USD N Ac
- Pictet-Global Bonds I USD
- Dominion Global Trends Ecommerce I USD
- Dominion Global Trends Lxy Cnsmr USD I
資産配分を見ると納得です。
YUKO債券・現金の比率が約8割ですので、どちらかというと守りのファンドですね。
DCS Balanced Fund（バランス型ファンド）
ファンド創設年は2018年5月です。
ファンド運用成績は、以下の通りです。
3年年率は10.79％と、まずまずですね。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanced | -3.74% | -4.22% | -1.04% | 3.99% | 32.38% |
採用されているファンドは以下の通りです。
- Capital Group New Pers (LUX) Z
- Dominion Global Trends – Managed USD I
- Threadneedle (Lux) Global Focus IU
- Harding Loevner Global Equity B USD
- Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD
- MS INVF Global Opportunity Z
- Polaris Global Value UCITS A USD Acc
- Seilern World Growth USD U I
- Vontobel Global Equity I USD
- Loomis Sayles Global Opp Bd I/D USD
- Russell Inv Global Bond A
- MS INVF Global Bond Z
- PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
- Schroder ISF Global Bond C Acc USD
- T. Rowe Price Rspnb Glb Aggt Bd I USD
- Wellington Global Bond USD N Ac
- Pictet-Global Bonds I USD
- Dominion Global Trends Ecommerce I USD
- Dominion Global Trends Lxy Cnsmr USD I
バランスをとるためか多くのファンドを組み入れている印象です。
地域別・資産別の配分です。
YUKO株式に約6割、債券・キャッシュに4割と、「攻め」と「守り」のバランスが取れたファンドです。
DCS Aggressive Fund（積極型ファンド）
ファンド創設年は2018年5月です。
運用成績は以下の通りです。
3年年率で13.41％とまずまずの運用成績です。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggressive | -4.72% | -4.55% | -0.12% | 7.36% | 40.22% |
採用されているファンドは以下の通りです。
- Capital Group New Pers (LUX) Z
- Dominion Global Trends – Managed USD I
- Threadneedle (Lux) Global Focus IU
- Harding Loevner Global Equity B USD
- Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD
- MS INVF Global Opportunity Z
- Polaris Global Value UCITS A USD Acc
- Seilern World Growth USD U I
- Vontobel Global Equity I USD
- Loomis Sayles Global Opp Bd I/D USD
- Russell Inv Global Bond A
- MS INVF Global Bond Z
- PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
- Schroder ISF Global Bond C Acc USD
- T. Rowe Price Rspnb Glb Aggt Bd I USD
- Wellington Global Bond USD N Ac
- Pictet-Global Bonds I USD
- Dominion Global Trends Ecommerce I USD
- Dominion Global Trends Lxy Cnsmr USD I
地域別・資産別の配分です。
YUKO約8割を株式に、残りを債券・キャッシュなど安全資産で運用しています。その名の通り「アグレッシブ」なファンドですね。
DCS Emerging Markets Equities Fund（新興国ファンド）
ファンド創設年は2018年5月です。
運用成績はこちらです。
3年年率で6.83％です。
数字だけを見ると新興国という勢いはあまり感じられません。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Market Equities | -5.45% | -9.42% | -12.11% | -4.62% | 20.49% |
採用ファンドは以下の通りです。
- GS Emerging Markets Eq Base Acc USD
- Nordea 1 – Emerging Stars Equity BI USD
- Federated Hermes Glb Em Mkts R USD Acc
- T. Rowe Price EM Eq I USD
- Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD
- UBS (Lux) IF Emerging Markets Equity AA
- BGF Emerging Markets Eq Inc D2
- Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc USD
- GemEquity R USD
地域別・資産別の分配を見ると、このファンドの特徴が良く分かります。
YUKOアジアを中心とした新興国の株式を投資対象としていることが良く分かりますね。
DCS New Technologies Fund（ニューテクノロジーファンド）
こちらのファンド創設年は2018年5月です。
運用成績は以下の通りです。
直近3年年率は32.02％と、ドミニオンの9つのファンドオブファンズの中で一番高い商品です。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| New Technologies | -7.20% | -5.83% | 4.29% | 12.04% | 96.05% |
採用ファンドは以下の通りです。
- iShares Global Tech ETF
- BGF World Technology D2
- Fidelity Global Technology Y-Acc-USD
- Janus Henderson Glb Tech&Inno H2 USD
- Polar Capital Global Tech I Inc
- T. Rowe Price Glb Tech Eq A USD
- AB International Tech I Acc
- Franklin Technology Z Acc USD
- Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech R USD Cap
- Dominion Global Trends Ecommerce I USD
- VanEck Vdo Gaming and eSprts ETF
- BNP Paribas Disrpt Tech Cl USD C
- Sanlam Artificial Intelligence C USD
- L&G Cyber Security ETF
地域別・資産別の配分です。
「イノベーションの国アメリカ」の配分が高めです。
YUKO「GAFAM」に代表されるアメリカの株式に多くを投資対象としていることが分かりますね。
DCS Sustainable Growth Fund（サステナブル成長ファンド）
ファンド創設年は2018年5月です。
運用成績は以下の通りです。
直近3年年率は17.57％と、先述の「 DCS New Technologies Fund（ニューテクノロジーファンド） 」に次いで2番目に高いファンドです。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Growth | -4.39% | -4.80% | 2.13% | 14.70% | 52.72% |
採用ファンドは以下の通りです。
- iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
- Acadian Sustainable Glbl Eq UCITS B EUR
- Fidelity Glb Dmgrphcs Y-Acc-USD
- Impax Environmental Mkts Ire X USD Acc
- One Sustainable Global Environment B
- Mirova Global Sust Eq I/A USD
- AB SICAV I Stbl Glb Tmtc Ptf I USD
- MS INVF Global Sustain Z USD Acc
- Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq H2 USD
- Dominion Global Trends – Managed USD I
- RobecoSAM Sustainable Water Eqs I USD
- Pictet – Global Envir Opps I USD
- CS (Lux) Edutainment Equity B USD
- BNP Paribas Smart Food Privl Cap
- Nordea 1 – Global Climate & Envir BI USD
地域別・資産別配分です。
今話題の「SDGs」のファンドですね。
Invests in funds of the main investment management groups,allocating according to the following topics: health, environment,demography and sustainability.
ファンドレポートより引用
YUKO健康や環境などを投資対象としているファンドですね。
DCS Cash Fund（キャッシュファンド）
ファンド創設年は2018年5月です。
| ファンド | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | -0.03% | -0.10% | -0.22% | -0.59% | 0.01% |
採用ファンドは以下の通りです。
- BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV Cl Cap
- Pictet-Short-Term Money Market USD P
- Amundi Fds Cash USD A2 USD C
- UBP Money Market Fund (USD) A Acc
- BNP Paribas USD Money Market Classic R
- Fidelity ILF – USD A Acc
資産配分です。こちらは地域別配分はありません。
YUKOこちらは、その名の通り「キャッシュ」のファンドですので、完全に「守り」のファンドとなります。
まとめ
ドミニオンの投資先となる「9つのファンドオブファンズ」を紹介してみました。
イギリス領ガーンジー島に本社を構えるドミニオンだからでしょうか、「アメリカ一択」ではなく、ヨーロッパも組み入れ世界基準での商品を構築しているようです。
また、アメリカ・ヨーロッパを含めて基本的に全世界を投資対象としていますので、大きく分散の効いた商品となっています。
ドミニオンに投資する場合は、この9つのファンドオブファンズと３つのオリジナルファンドから好みのファンドを選択します。
選択ファンド数の上限は無く、ファンドの配分に関しても自由に設定できます。
また運用途中でのファンドの組み換えも自由にできます。
YUKOドミニオンは、往来のオフショア投資よりフレキシブルさが売りとも言えますね。
ヤッピーくんこの9つのファンドオブファンズは「Bloomberg」で検索可能なんだよね！世界的なサイトだから安心感があるよね。
YAPPY GLOBAL LAB.では、資産運用のご相談を承っています
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